7 Negociações Agressivas de Curto Prazo para Ganho de Potencial Alto 18 de outubro de 2011 7:04 AM Os fundos de hedge e os comerciantes de alta freqüência parecem estar obtendo todas as ações nos dias de hoje. O mercado aparece uma semana e cai no próximo com extrema volatilidade, enquanto os comerciantes em tempo integral armados com seus algoritmos de computador fazem lucros recorde. Na verdade, um comerciante da U. K fica acordado à noite sonhando com recessões ou mercados voláteis como o que temos hoje. Isso significa que o comerciante de varejo médio simplesmente fica esperando por mercados mais tranquilos para retornar. Embora eu use uma combinação de técnicas de timing de índice com várias estratégias de dividendos para um resultado a longo prazo do mercado, o foco deste artigo é sobre uma estratégia de negociação de curto prazo que está enraizada na análise fundamental. Como diz o ditado, se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Estratégia de Negociação de Curto Prazo Esta não é uma estratégia de análise técnica que você tenha negociado ambos os lados da cerca de longo e curto. Esta é uma estratégia agressiva de curto prazo para o touro, que aumentará muito rapidamente em semanas altas, mas também dará ganhos de retorno durante falhas. Não é necessário tempo de mercado como você deseja ser investido na entrada mais antiga possível. Esta estratégia utiliza o fenômeno de Anúncio-Ganho de Anúncio-Deriva (PEAD). Também incorporamos a técnica de comprar ações com ganhos atualizados recentes para o próximo ano fiscal. Além disso, as ações que apresentaram desempenho inferior ao mercado no ano passado foram removidas. Este é um conceito que emprestamos de investidores de impulso. Finalmente, apenas investimos em ações que não possuem opções. Creio que os fundos de hedge e os comerciantes relacionados migram para os estoques que eles podem facilmente alavancar. Vamos deixá-los ter seus estoques se possamos ter o nosso com menos manipulação. Quais as nossas regras de venda Nós apenas ficamos investidos no máximo 12 dias de negociação. Esta é a nossa principal regra de venda. Nós também vendemos se os ganhos trimestrais forem reportados sem uma grande surpresa, se o estoque começar a superar significativamente o mercado, ou se as previsões de ganhos não forem fortes. O aspecto mais importante é a nossa regra de negociação de 12 dias, embora você possa ajustar isso em qualquer local desejado entre 10 e 15 dias (2 ou 3 semanas de negociação). Desempenho de negociação a curto prazo Como essa estratégia tem atuado nos últimos 5 anos A partir de 25 mil de capital, 60 meses atrás você teria 7.3x isso hoje. Clique para ampliar: Tenha em mente que isso não inclui taxas de negociação e derrapagem. Se você tem taxas de transações elevadas e usa somas anormais de dinheiro por comércio, criando uma grande derrapagem, espere que a lucratividade caia drasticamente. Se você usa apenas montantes menores para entrar e sair dos estoques com facilidade e com um corretor de baixo custo, esta deve ser uma estratégia bem-performante, embora ainda esteja lutando em mercados como os que já estivemos no final de julho. Se você adicionar um elemento de timing de mercado, você pode reduzir sua perda máxima de carteira até a metade, mas seu ganho global permanece similar, pois você não está capturando o ponto mais baixo do fundo do mercado. O tipo de ações que esta conquistou no ano passado, a Mercer International (NASDAQ: MERC) cumpriu todos os critérios em 24 de janeiro em 8.06. 12 dias de negociação depois foi vendido por 10,67. Os preços continuaram fortes até 14,40 nos cinco dias de negociação. Titan International Inc. (NYSE: TWI) atingiu o radar em 18 de abril no preço de 25,26. Foi vendido 12 dias depois por 30,48. Natures Sunshine Products (NASDAQ: NATR) foi selecionada como uma compra no dia 20 de junho, quando os preços foram abertos às 14,86. Foi recomendado como uma venda em 5 de julho por um preço de 19,64. Uma recente recomendação lucrativa veio da Points International Ltd. (NASDAQ: PCOM). O sinal de compra foi dado em 12 de setembro em 8,17 por ação e o sinal de venda de 12 dias de negociação em 29 de setembro com 10,20 preços das ações. Kona Grill Inc. (NASDAQ: KONA) Esta recomendação surgiu em 26 de setembro em 5,99. Após os 12 dias de negociação, re-cumpriu todos os requisitos a serem mantidos por mais 12 dias a partir de 14 de outubro, sendo a segunda entrada 6,38. Os preços estão ligeiramente baixos desde então e 25 de outubro é o anúncio de ganhos. Normalmente, não gosto de aguentar o dia do anúncio e seria um comprador após os ganhos, desde que tenhamos outra surpresa de 50. Um valor de 7,5 centavos ou mais nos ganhos reportados seria o objetivo de comprar novamente. Hurco Companies, Inc. (NASDAQ: HURC) Os sinos de alarme de compra estão indo, pois os preços são de 25 por ação. De acordo com a estratégia de negociação de curto prazo, uma pequena posição com um período de retenção de 10 dias seria prudente. CVD Equipment Corp. (NASDAQ: CVV) A CVD equipa projetos de soluções de montagem de energia solar, nano, de alta pureza e eletrônicas. Como os preços estão pairando apenas acima de 16, este pequeno pull-back dá uma boa entrada para uma pequena posição de curto prazo. Callidus Software (NASDAQ: CALD) Um anúncio de ganhos é esperado em 27 de outubro. Novamente, acho melhor não segurar diretamente antes dos ganhos. A expectativa é zilch, então qualquer lucro, mesmo 1 centavo, colocaria esse estoque em nossa zona de compra. Safeguard Scientific, Inc (NYSE: SFE) Os ganhos são lançados em 26 de outubro. Recentemente, os analistas reduziram as estimativas para 17 centavos. Portanto, se os ganhos reportados forem 26 centavos ou mais, caberia aos nossos critérios comerciais de curto prazo. Encore Bancshares, Inc. (NASDAQ: EBTX) Eu não sou grande em ações financeiras neste mercado. Se você é um que você tem uma pequena janela de oportunidade antes que os ganhos saibam em 28 de outubro. Se você esperar até após os ganhos, você precisará de 20 centavos ou mais antes de iniciar uma compra. Education Realty Trust, Inc. (NYSE: EDR) Eu também não sou grande em REITs com esta estratégia, mas surgiu EDR. 27 de outubro é lucro, deixando uma pequena janela de negociação antes dos ganhos reportados. Se você quiser comprar depois de anunciar os ganhos, precisamos ver 5 centavos ou mais com algumas revisões para cima para a previsão de 2012. Não estou aguardando a respiração. Sendo um Bull agressivo de curto prazo A negociação de curto prazo pode ser uma boa estratégia em mercados voláteis, em oposição às carteiras de longo prazo que muitas vezes aumentam e diminuem com pouco lucro líquido. Esta estratégia de curto prazo é uma técnica agressiva que tenta fazer passeios curtos nas estrelas em ascensão. Muitas negociações não funcionam, mas aquelas que são muitas vezes serão estelares. Divulgação: Não tenho cargos em nenhum estoque mencionado e não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas. Leia o artigo completo Melhores estratégias de negociação a curto prazo 8211 Cálculo ATR O Fade de 20 dias é uma das melhores estratégias de negociação a curto prazo para qualquer mercado Bom dia de todos, eu queria deixar todos os leitores do nosso blog saber que os dois últimos artigos e vídeos sobre colocar Juntos algumas das melhores estratégias de negociação de curto prazo receberam comentários maravilhosos de nossos leitores, e eu queria agradecer a todos por isso. Esta é a última parte da série e vou passar pela colocação de stop loss e na colocação de metas de lucro para nossa estratégia de desvanecimento de 20 dias que mostrei durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para ambos abaixo. Monday8217s Tutorial Tuesday8217s Tutorial Na segunda-feira, demonstrei como o aumento do comprimento de uma média móvel aumentará suas chances de negociações em seu caminho. O melhor número foi de cerca de 90 dias. Este exercício demonstrou como o aumento da sua média móvel ou do seu comprimento de fuga de 20 dias a 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negócios rentáveis de 30% de rentabilidade para cerca de 56% de rentabilidade, isso é enorme. Na terça-feira, demonstrei como podemos tomar um método que tenha uma relação vencedora terrível e reverte-lo para fornecer uma percentagem muito alta de vencedores em comparação com os perdedores. Eu tirei os breakouts de 20 dias que renderam um terrível plano de vitórias e o revertei. Em vez de comprar folhetos de 20 dias, nós desapareceríamos e fazemos o mesmo com a desvantagem. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar ainda mais as chances. O método é chamado de desvanecimento de 20 dias e hoje irei cobrir a colocação de stop loss e a colocação de meta de lucro para esta estratégia. Algumas das melhores estratégias de negociação a curto prazo são simples de aprender e comercial Eu recomendo que você preste atenção porque acho que este método fornece cerca de 70 por cento de ganhos para perda e atua melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem por milhares de dólares. Lembre-se, não há correlação entre métodos de negociação caros ou complexos e rentabilidade. O desvanecimento de 20 dias continua a ser um dos mais rentáveis e uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo que já troquei e troquei praticamente todas as estratégias que você pode imaginar. Como o indicador de ATR funciona O indicador de ATR representa o Range True Médio, foi um dos poucos indicadores que foram desenvolvidos por J. Welles Wilder e apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Embora o livro tenha sido escrito e publicado antes da era do computador, surpreendentemente, resistiu ao teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro continuam sendo alguns dos melhores e mais populares indicadores usados para negociação de curto prazo até hoje. Uma coisa muito importante para ter em mente sobre o indicador ATR é que it8217s não é usado para determinar a direção do mercado de forma alguma. O objetivo exclusivo deste indicador é medir a volatilidade para que os comerciantes possam ajustar suas posições, parar os níveis e metas de lucros com base no aumento e diminuição da volatilidade. A fórmula para o ATR é muito simples: Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior do seguinte: Método 1: Corrente Máximo menos a corrente Baixa Método 2: Corrente Alta menos o anterior Fechar ( Valor absoluto) Método 3: atual menos menos o fechamento anterior (valor absoluto) Um dos motivos pelos quais a Wilder usou uma das três fórmulas foi garantir que seus cálculos representassem lacunas. Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e baixo, as lacunas não são levadas em consideração. Ao usar o maior número dos três cálculos possíveis, a Wilder certificou-se de que os cálculos representavam lacunas que ocorrem durante as sessões durante a noite. Tenha em mente que todo o software de gráficos de análise técnica incorporou o indicador ATR. Portanto, você ganhou8217t tem que calcular qualquer coisa manualmente. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade, a única diferença que faço é usar um ATR de 10 dias em vez dos 14 dias. Acho que o prazo mais curto reflete melhor com as posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para os comerciantes do dia, basta alterar o 10 dia para 10 barras e o indicador calculará a volatilidade com base no prazo escolhido. Aqui está um exemplo de como o ATR parece ser adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como o usamos ao mesmo tempo. Antes de entrar na análise, deixe-me dar-lhe as regras para a perda de lucro e objetivo de lucro, para que você possa ver como isso parece visualmente. O nível de perda de parada é 2 ATR de 10 dias e o objetivo de lucro é 4 ATR de 10 dias. Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual antes de entrar na ordem Subtrair o ATR do seu nível de entrada real. Isso irá dizer-lhe onde colocar o seu nível de parada de perda. Neste exemplo, você pode ver como eu calculo o objetivo de lucro usando o ATR. O método é idêntico ao cálculo dos níveis de perda de parada. Você simplesmente leva o ATR no dia em que você inseriu o cargo e multiplicá-lo por 4. As melhores estratégias de negociação de curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do seu risco. Observe como o nível ATR agora é menor em 1.01, isto é declínio na volatilidade. Don8217t se esqueça de usar o nível ATR original para calcular sua parada de perda e posicionamento de meta de lucro. A volatilidade diminuiu e ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o original 1.54 para ambos os cálculos, a única diferença é que os objetivos de lucro obtêm 4 ATR e os níveis de perda de parada recebem 2 ATR. Se você estiver levando posições longas, você deve subtrair a perda de perda de ATR da sua entrada e adicionar o ATR para seu objetivo de lucro. Para posições curtas, você precisa fazer o contrário, adicione a perda de perda de ATR à sua entrada e subtrai a ATR do seu objetivo de lucro. Por favor, reveja isso para que você não se confunda ao usar o ATR para parar a colocação de perdas e posicionar o alvo de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de negociação de curto prazo que funcionam no mundo real. Lembre-se, as melhores estratégias de negociação de curto prazo não precisam ser complicadas ou custar milhares de dólares para serem lucrativos. Para mais informações sobre este tópico, acesse: Análise Técnica de Negociação 8211 Double Tops e Bottoms e Aprenda Análise Técnica 8211 The Right Way O melhor, Senior Trainer de Roger Scott,
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